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太仓市义工联合会财务月报表2016年

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楼主
发表于 2016-3-7 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 小燕子 于 2016-5-23 14:55 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2015调整)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
454,655.48
1
15.03
支出
165.89
454,489.59
个税
2
15.08
支出
5.96
454,483.63
个税
3
15.02
支出
1.00
454,482.63
工资及社保笔误登记
4
15.07
支出
2.00
454,480.63
工资及社保笔误登记
5
15.09
支出
200.00
454,280.63
工资及社保笔误登记
6
15.09
支出
350.00
453,930.63
矿泉水
7
15.08
支出
87.00
453,843.63
社区志愿者培训茶水费
8
15.12
支出
78.00
453,765.63
银行手续费
本期合计
0.00
889.85
总计
1,725,255.60
1,271,489.97
453,765.63
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
太仓市义工联,太仓义工的家! 网址:www.tcygl.org
沙发
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:51 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2016.1)

本帖最后由 小燕子 于 2016-5-23 14:53 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2016.1)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上年度转入
453,765.63
116.01.01
支出
2.50
453,763.13
银行扣手续费
2
16.01.06
收入
1,182.00
454,945.13
金寨电脑教室建设余款
3
16.01.06
收入
1,000.00
455,945.13
年会上Coco香水拍卖款定向捐于大凉山孩子
4
16.01.06
收入
28,860.00
484,805.13
年会餐费收入5900元,年会拍卖款收入22960元
5
16.01.06
支出
9,808.74
474,996.39
银行代发12月份工资
6
16.01.06
支出
21,000.00
453,996.39
微电影首款
7
16.01.06
支出
4,010.00
449,986.39
支付年会广告设计费
8
16.01.06
支出
406.00
449,580.39
支付张茜公积金
9
16.01.06
支出
13,000.00
436,580.39
年会餐费支出
10
16.01.06
支出
6,478.10
430,102.29
阳光关爱项目和安置帮教项目费用
11
16.01.06
支出
2,147.40
427,954.89
日常等费用报销
12
16.01.06
支出
1,721.28
426,233.61
社保代扣
13
16.01.07
支出
120.00
426,113.61
银行回单箱收费
14
16.01.08
收入
2,000.00
428,113.61
苏州恒中造价师事务所有限责任公司会费
15
16.01.08
收入
19,385.50
447,499.11
实验小学“爱心嘉年华”定向善款
16
16.01.15
收入
200.00
447,699.11
年会餐费收入
17
16.01.15
收入
270.00
447,969.11
个人会员会费
18
16.01.15
收入
500.00
448,469.11
爱心之家场租收入
19
16.01.15
收入
6,698.00
455,167.11
金寨电脑教室定向捐赠收入
20
16.01.15
支出
6,698.00
448,469.11
金寨电脑教室落成费用
21
16.01.15
支出
6,400.00
442,069.11
展板等设计制作(单页、封套、横幅、聘书等)费用
22
16.01.19
支出
17.83
442,051.28
代扣税费
本期合计
60,095.50
71,809.85
总计
1,785,351.10
1,343,299.82
442,051.28
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
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板凳
发表于 2016-3-8 09:00 | 只看该作者
尊敬的各位会长、副会长、理事们、监事们、秘书处的领导们:
2015年义工联年会过去三个多月了,年会上的那些餐费费用目前追的进度咋样了,
这个是益友们一直关心的问题啊,还望领导们抓紧解决,给益友们一个说法啊!!!
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地板
 楼主| 发表于 2016-5-23 14:53 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2016.2)

太仓市义工联合会财务月报表(2016.2)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
442,051.28
116.02.01
支出
42.50
442,008.78
银行扣手续费
2
16.02.01
支出
2,581.92
439,426.86
代扣社保
3
16.02.05
支出
1,848.00
437,578.86
阳光、安置帮教、日常费用报销
4
16.02.05
支出
13,683.46
423,895.40
张茜工资5521.92元+顾绒工资4755.54元+杨志芳工资3000元+公积金缴款406元
5
16.02.16
支出
101.45
423,793.95
个税代扣
6
16.02.24
支出
406.00
423,387.95
补交12月公积金
7
16.02.24
支出
2,000.00
421,387.95
张茜离职审计费
本期合计
0.00
20,663.33
总计
1,785,351.10
1,363,963.15
421,387.95
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
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5
 楼主| 发表于 2016-5-23 14:53 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2016.3)

太仓市义工联合会财务月报表(2016.3)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
421,387.95
116.03.01
支出
42.50
421,345.45
银行扣手续费
2
16.03.01
支出
2,581.92
418,763.53
代扣社保
3
16.03.10
收入
150.00
418,913.53
蓝莓、曹锦花、陆燕个人会费
4
16.03.10
支出
5,814.37
413,099.16
杨志芳工资2500元和顾绒工资3314.37元
5
16.03.10
支出
559.50
412,539.66
日常等费用报销
6
16.03.14
支出
3,191.37
409,348.29
张茜2月份工资
7
16.03.14
收入
5,000.00
414,348.29
空巢捐款
8
16.03.21
收入
325.39
414,673.68
银行利息
9
16.03.21
收入
742.00
415,415.68
万达义卖收入491元,3.15广场义卖251元
10
16.03.29
支出
933.00
414,482.68
日常费用报销
11
16.03.29
支出
6,241.00
408,241.68
“亲子悦读”费用4511元,安置帮教费用440元,阳光关爱项目费用1290元
12
16.03.31
支出
1,630.00
406,611.68
明博图文设计制作(会标、投票箱、名片、宣传页等)费用1550元和空巢项目老人生日蛋糕费用80元。
13
16.03.31
支出
2,436.00
404,175.68
补缴顾绒2015年10月--2016年3月公积金
本期合计
6,217.39
23,429.66
总计
1,791,568.49
1,387,392.81
404,175.68
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
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6
 楼主| 发表于 2016-5-23 14:54 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2016.4)

太仓市义工联合会财务月报表(2016.4)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
404,175.68
116.04.01
支出
2.50
404,173.18
银行扣手续费
2
16.04.01
支出
1,721.28
402,451.90
顾绒、杨志芳两人3月份的社保单位部分,由银行代扣
3
16.04.06
支出
4,872.00
397,579.90
杨志芳2015年4月--2016年3月的补缴的公积金
4
16.04.12
支出
349.44
397,230.46
银行代扣的2016年工会经费
5
16.04.13
收入
25,388.00
422,618.46
2015年太仓市社会工作岗位补贴尾款
6
16.04.15
支出
5,814.37
416,804.09
顾绒3月份工资3314.37元和杨志芳工资2500元
7
16.04.15
支出
812.00
415,992.09
顾绒和杨志芳4月份单位部分公积金
8
16.04.15
支出
5,510.00
410,482.09
云助学资助8名学生5400元,和3.19云助学拓展活动费用110元
9
16.04.15
支出
265.00
410,217.09
报销4.9三家市扫墓活动费用120元,血站项目午餐费报销145元
10
16.04.15
收入
5,510.00
415,727.09
云助学款项转入
11
16.04.26
支出
560.00
416,287.09
空巢项目4.24浏河踏青活动AA制餐费收入
12
16.04.28
支出
2,602.00
413,685.09
空巢项目支出
本期合计
31,458.00
21,948.59
总计
1,823,026.49
1,409,341.40
413,685.09
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
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7
 楼主| 发表于 2016-5-23 15:00 | 只看该作者
凡凡 发表于 2016-3-8 09:00
尊敬的各位会长、副会长、理事们、监事们、秘书处的领导们:
2015年义工联年会过去三个多月了,年会上的那 ...

这是月报表帖子,请在相应的帖子发表相应的问题,谢谢!
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8
 楼主| 发表于 2016-9-8 16:33 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2016.5)

太仓市义工联合会财务月报表(2016.5)
序号日期名目收入金额支出金额余额备注
爱心账户爱心成本费用
上月余额413,685.09
1
16.05.01支出7.50 413,677.59 银行手续费
2
16.05.05支出1,820.52 411,857.07 义工联专职人员缴纳社保,由银行代扣
3
16.05.05收入2,065.00 413,922.07 义卖
4
16.05.09支出7,222.94 406,699.13 专职人员工资,杨2800元,顾3610.94元,公积金812元
5
16.05.09支出790.00 405,909.13 阳光关爱及安置帮教项目支出
6
16.05.13支出9,000.00 396,909.13 支付微电影尾款
7
16.05.13支出55,800.00 341,109.13 发放金寨助学款
8
16.05.13收入55,800.00 396,909.13 云助学金寨助学款转入
本期合计57,865.00 74,640.96
总计1,880,891.49 1,483,982.36 396,909.13
审核人:夕阳醉了制表人:小燕子
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9
 楼主| 发表于 2016-9-8 16:35 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2016.6)

太仓市义工联合会财务月报表(2016.6)
序号日期名目收入金额支出金额余额备注
爱心账户爱心成本费用
上月余额396,909.13
1
16.06.01支出5.00 396,904.13 银行手续费
2
16.06.02支出1,660.52 395,243.61 义工联专职人员缴纳社保,由银行代扣
3
16.06.08支出6,826.37 388,417.24 专职工人工资,顾3414.37元,杨2600元,两人公积金812元
4
16.06.08支出460.00 387,957.24 1、安置帮教--跟踪走访志愿者补贴120元;2、安置帮教--交通费100元。3、阳光关爱--结对走访志愿者补贴240元。
5
16.06.08支出1,494.70 386,462.54 1、回访金寨差旅1200元,2、购办公用品294.70元
6
16.06.14收入220.00 386,682.54 6.9万达义卖
7
16.06.17支出3.43 386,679.11 个税
8
16.06.21收入309.22 386,988.33 银行存款结息
本期合计529.22 10,450.02
总计1,881,420.71 1,494,432.38 386,988.33
审核人:夕阳醉了制表人:小燕子
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10
 楼主| 发表于 2016-9-8 16:35 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2016.7)

本帖最后由 小燕子 于 2016-11-11 16:23 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2016.7)
序号日期名目收入金额支出金额余额备注
爱心账户爱心成本费用
上月余额386,988.33
1
16.07.01支出2.50 386,985.83 银行手续费
2
16.07.02支出1,701.01 385,284.82 义工联专职人员缴纳社保,由银行代扣
3
16.07.02收入50.00 385,334.82 会费
4
16.07.08收入400.00 385,734.82 会费
5
16.07.08支出6,826.37 378,908.45 专职人员工资,顾3414.37元,杨2600元,两人公积金合计812元
6
16.07.08支出610.00 378,298.45 日常办公经费,刻章费(公章、法人章、财务章)450元,发票专用章刻章费160元
7
16.07.08支出485.00 377,813.45 阳光关爱项目费用,结对走访志愿者补贴300元,交通费185元
8
16.07.21收入10,505.00 388,318.45 社会组织服务中心拨款,阳光关爱创头项目尾款
9
16.07.22收入2,000.00 390,318.45 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司年度会费
本期合计12,955.00 9,624.88
总计1,894,375.71 1,504,057.26 390,318.45
审核人:夕阳醉了制表人:小燕子

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