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太仓市义工联合会财务月报表(2015.1)

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楼主
发表于 2015-7-11 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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沙发
发表于 2015-9-9 10:39 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.2)

本帖最后由 小燕子 于 2015-9-9 10:46 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2015.2)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
250,477.46
115.02.01
支出
3,057.30
247,420.16
亲子悦读项目1月份支出
2
15.02.01
支出
40.00
247,380.16
银行手续费
3
15.02.01
支出
771.86
246,608.30
小倩1月份社保
4
15.02.10
支出
2,700.00
243,908.30
日常费用报销
5
15.02.10
支出
3,028.52
240,879.78
小倩1月份工资
6
15.02.10
支出
360.00
240,519.78
小倩2月份公积金
7
15.02.13
收入
24,900.00
265,419.78
苏州血站太仓分站购买服务款
8
15.02.17
收入
4,000.00
269,419.78
1月、2月社会组织入驻补贴
本期合计
28,900.00
9,957.68
总计
1,076,129.78
806,710.00
269,419.78
审核人:墨浓书香
制表人:小燕子
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板凳
发表于 2015-9-9 10:46 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.3)

太仓市义工联合会财务月报表(2015.3)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
269,419.78
115.03.02
支出
771.86
268,647.92
小倩2月份社保
2
15.03.18
支出
2,863.63
265,784.29
小倩2月份工资
3
15.03.18
支出
360.00
265,424.29
小倩3月份公积金
4
15.03.18
支出
2,807.50
262,616.79
1月、2月空巢项目费用
5
15.03.18
支出
2,898.00
259,718.79
2月份亲子悦读项目费用
6
15.03.18
支出
1,000.00
258,718.79
看望顾文忠(小秀才薛家滩)
7
15.03.18
支出
30.00
258,688.79
义卖超市配钥匙
8
15.03.18
支出
300.00
258,388.79
网上妇联  微创投志愿者补贴
9
15.03.18
支出
100.00
258,288.79
网上妇联  微创投“亲子环保手工”-“材料费”
10
15.03.18
支出
100.00
258,188.79
网上妇联  微创投“管理费”-“油费”
11
15.03.18
支出
8,500.00
249,688.79
义卖超市展架设计制作等费用
12
15.03.18
捐助
10,770.00
260,458.79
爱心人士
13
15.03.21
收入
277.00
260,735.79
银行结息
本期合计
11,047.00
19,730.99
总计
1,087,176.78
826,440.99
260,735.79
审核人:墨浓书香
制表人:小燕子
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地板
发表于 2015-9-9 10:47 | 只看该作者
太仓市义工联合会财务月报表(2015.4)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
260,735.79
115.04.01
支出
37.50
260,698.29
银行手续费
2
15.04.01
支出
13,263.00
247,435.29
办公室会议桌椅、服务台等
3
15.04.01
支出
500.00
246,935.29
血站项目宣传费用
4
15.04.01
支出
1,500.00
245,435.29
义工联生日贺卡制作
5
15.04.01
支出
23,045.00
222,390.29
关爱空巢项目省配套资金支出
6
15.04.01
捐助
21,045.00
243,435.29
志愿者
7
15.04.01
支出
771.86
242,663.43
小倩3月份社保
8
15.04.03
支出
2,890.00
239,773.43
“关爱空巢心”项目经费
9
15.04.03
支出
2,992.90
236,780.53
亲子悦读项目费用
10
15.04.03
捐助
2,690.00
239,470.53
志愿者
11
15.04.14
捐助
5,000.00
244,470.53
细雨定向
12
15.04.14
捐助
4,500.00
248,970.53
科技节定向捐赠助学款
13
15.04.16
支出
161.28
248,809.25
工会经费
14
15.04.16
支出
3,765.54
245,043.71
小倩3月份工资
15
15.04.16
支出
360.00
244,683.71
小倩4月份公积金
16
15.04.16
支出
4,500.00
240,183.71
定向捐给实验小学
17
15.04.20
收入
3,700.00
243,883.71
云助学款
18
15.04.20
支出
3,700.00
240,183.71
支付助学款
19
15.04.29
支出
3,285.50
236,898.21
4月亲子悦读项目费用
20
15.04.29
支出
3,101.50
233,796.71
日常费用报销
21
15.04.29
支出
3,068.60
230,728.11
2014创投“关爱空巢心”项目经费
22
15.04.29
支出
3,500.00
227,228.11
爱心超市收银机及软件费
23
15.04.29
收入
60.00
227,288.11
义卖
24
15.04.29
捐助
495.00
227,783.11
志愿者
25
15.04.29
捐助
1,000.00
228,783.11
小猫(徐毓芳)
26
15.04.29
捐助
1,800.00
230,583.11
爱心人士
27
15.04.30
捐助
2,000.00
232,583.11
闻越定向张钰清
28
15.04.30
捐助
300.00
232,883.11
飞鱼定向张钰清
本期合计
42,590.00
70,442.68
总计
1,129,766.78
896,883.67
232,883.11
审核人:墨浓书香
制表人:小燕子
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5
发表于 2015-9-9 10:50 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.5)

太仓市义工联合会财务月报表(2015.5)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
232,883.11
115.05.01
捐助
700.00
233,583.11
爱心人士定向张钰清
2
15.05.02
捐助
200.00
233,783.11
爱心人士定向张钰清
3
15.05.03
捐助
500.00
234,283.11
爱心人士定向张钰清
4
15.05.04
捐助
1,000.00
235,283.11
周莉群
5
15.05.04
捐助
300.00
235,583.11
顾思文、凡凡
6
15.05.04
捐助
1,000.00
236,583.11
费学平
7
15.05.04
捐助
1,000.00
237,583.11
陈慧娟
8
15.05.04
捐助
20.00
237,603.11
大安、徐斌
9
15.05.04
收入
47,500.00
285,103.11
义卖
10
15.05.04
支出
950.76
284,152.35
小倩4月份社保
11
15.05.09
捐助
1,024.13
285,176.48
爱心人士定向张钰清
12
15.05.14
支出
54,520.00
230,656.48
救助张钰清首款
13
15.05.12
捐助
300.00
230,956.48
爱心人士定向张钰清
14
15.05.14
支出
360.00
230,596.48
小倩5月份公积金
15
15.05.14
支出
4,715.00
225,881.48
2014创投“关爱空巢心”费用
16
15.05.14
捐助
4,715.00
230,596.48
志愿者
17
15.05.14
支出
37,000.00
193,596.48
金寨助学款
18
15.05.14
支出
3,329.52
190,266.96
小倩4月份工资
19
15.05.14
收入
37,000.00
227,266.96
云助学转入助学款
20
15.05.14
支出
800.00
226,466.96
电脑租用费
21
15.05.29
支出
8,081.00
218,385.96
空巢项目费用
22
15.05.29
捐助
2,520.00
220,905.96
志愿者
本期合计
97,779.13
109,756.28
总计
1,227,545.91
1,006,639.95
220,905.96
审核人:墨浓书香
制表人:小燕子
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6
发表于 2015-9-9 10:51 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.6)

太仓市义工联合会财务月报表(2015.6)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
220,905.56
115.06.02
收入
150.00
221,055.56
细雨、萧音会费
2
15.06.02
支出
3,187.50
217,868.06
杨志芳4月份工资补发
3
15.06.02
支出
2,751.50
215,116.56
日常经费
4
15.06.02
支出
2,869.90
212,246.66
亲子阅读项目费用
5
15.06.02
支出
860.64
211,386.02
5月份小倩社保
6
15.06.05
捐助
1,000.00
212,386.02
爱心人士定向王孝通
7
15.06.08
捐助
300.00
212,686.02
爱心人士定向王孝通
8
15.06.10
捐助
1,000.00
213,686.02
爱心人士定向王孝通
9
15.06.11
支出
360.00
213,326.02
小倩6月份公积金
10
15.06.11
支出
3,429.52
209,896.50
小倩5月份工资
11
15.06.11
支出
6,434.00
203,462.50
文化墙制作费报销
12
15.06.11
支出
3,507.50
199,955.00
杨志芳5月份工资
13
15.06.11
支出
1,324.13
198,630.87
救助张钰清
14
15.06.11
捐助
600.00
199,230.87
爱心人士定向王孝通
15
15.06.15
捐助
500.00
199,730.87
爱心人士定向王孝通
16
15.06.16
收入
2,200.00
201,930.87
裕克施乐塑料(太仓)有限公司会费及铜牌
17
15.06.18
收入
0.01
201,930.88
微信账户认证转入
18
15.06.21
收入
264.37
202,195.25
银行结息
19
15.06.23
收入
2,000.00
204,195.25
通泰财务咨询会费
20
15.06.23
支出
2,000.00
202,195.25
空巢项目费用
21
15.06.23
支出
1,238.00
200,957.25
女人帮费用
22
15.06.23
支出
1,000.00
199,957.25
空巢项目“外出参观”交通费
23
15.06.29
收入
1,000.00
200,957.25
爱心人士定向捐赠王孝通
24
15.06.29
收入
954.00
201,911.25
经贸小学科技周捐款
本期合计
9,968.38
28,962.69
总计
1,237,514.29
1,035,602.64
201,911.65
审核人:墨浓书香
制表人:小燕子
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7
发表于 2015-9-9 10:52 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.7)

本帖最后由 小燕子 于 2015-9-9 10:53 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2015.7)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
201,911.65

115.07.02
收入
2,400.00

204,311.65
太仓神明电子有限公司工会委员会定向为金寨捐再生电脑2台
2
15.07.02
收入
1,200.00

205,511.65
马晓华定向为金寨捐再生电脑1台
3
15.07.02
收入
1,200.00

206,711.65
陆永云向为金寨捐再生电脑1台
4
15.07.03
捐助
3,049.50

209,761.15
女性社会组织指导服务中心
5
15.07.03
支出

1,721.28
208,039.87
社保代扣
6
15.07.10
收入
18,887.60

226,927.47
2014公益创投补贴尾款
7
15.07.13
支出

405.00
226,522.47
7月份小倩公积金
8
15.07.13
支出

3,205.00
223,317.47
空巢项目费用,“温心陪护”志愿者补贴
9
15.07.13
捐助
3,205.00

226,522.47
志愿者
10
15.07.13
支出

2,707.90
223,814.57
亲子项目费用
11
15.07.13
支出

758.00
223,056.57
日常费用支出
12
15.07.13
支出

6,192.61
216,863.96
小倩工资3692.61元,和杨志芳工资2500元
13
15.07.13
支出

12,200.00
204,663.96
云助学助学款拨付
14
15.07.13
收入
12,200.00

216,863.96
助学款转入
15
15.07.21
收入
26,262.50

243,126.46
2015年公益创投首款
本期合计
68,404.60
27,189.79

总计
1,305,918.89
1,062,792.43
243,126.46


审核人:墨浓书香

制表人:小燕子
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8
发表于 2015-11-5 16:27 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.8)

太仓市义工联合会财务月报表(2015.8)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
243,126.46
115.08.04
支出
1,721.28
241,405.18
社保代扣
2
15.08.06
支出
300.00
241,105.18
微信平台年审费用
3
15.08.13
支出
5,680.37
235,424.81
小倩工资3080.37元杨志芳工资2600元
4
15.08.13
支出
1,657.00
233,767.81
日常费用支出
5
15.08.13
支出
1,340.00
232,427.81
阳光关爱项目费用
6
15.08.13
支出
406.00
232,021.81
小倩8月公积金
本期合计
0.00
11,104.65
总计
1,305,918.89
1,073,897.08
232,021.81
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
太仓市义工联,太仓义工的家! 网址:www.tcygl.org
9
发表于 2015-11-5 16:28 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.9)

太仓市义工联合会财务月报表(2015.9)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
232,021.81
115.09.01
支出
7.50
232,014.31
银行扣手续费
2
15.09.02
支出
1,921.28
230,093.03
银行代扣8月份社保
3
15.09.09
收入
20,000.00
250,093.03
社会组织服务中心拨付的项目经费
4
15.09.10
收入
150.00
250,243.03
顾文忠会费50元,小明会费100元
5
15.09.10
支出
2,615.00
247,628.03
救在身边及女人帮费用
6
15.09.10
支出
4,092.00
243,536.03
城区社区志愿者能力建设培训相关费用
7
15.09.10
支出
6,777.96
236,758.07
张茜工资3577.96元,杨志芳工资3200元
8
15.09.10
支出
2.41
236,755.66
银行代扣个税
9
15.09.10
收入
11,000.00
247,755.66
中南世纪城爱心拍卖款
10
15.09.10
捐助
200.00
247,955.66
陆明华
11
15.09.17
支出
11,000.00
236,955.66
中南世纪城定向捐助费英樱、杨梦婷
12
15.09.17
捐助
50.00
237,005.66
童智娟
13
15.09.21
收入
222.92
237,228.58
银行结息
14
15.09.21
捐助
500.00
237,728.58
爱心人士定向捐款给王孝通
15
15.09.30
捐助
800.00
238,528.58
消防大队
本期合计
32,922.92
26,416.15
总计
1,338,841.81
1,100,313.23
238,528.58
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
太仓市义工联,太仓义工的家! 网址:www.tcygl.org
10
发表于 2015-12-16 14:59 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.10)

太仓市义工联合会财务月报表(2015.10)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
238,528.58
115.10.01
支出
35.00
238,493.58
银行扣手续费
2
15.10.08
支出
3,536.70
234,956.88
城区社区志愿者培训费用
3
15.10.08
捐助
5,000.00
239,956.88
碧桂园定向“救灾身边”项目
4
15.10.08
支出
2,127.28
237,829.60
9月份公积金406元和社保1721.28元
5
15.10.09
支出
6,086.37
231,743.23
9月张茜工资3080.37元,杨志芳工资2600元,10月份公积金406元。
6
15.10.09
支出
1,590.00
230,153.23
阳光关爱项目费用
7
15.10.21
收入
2,000.00
232,153.23
太仓永泰房地产开发有限公司会费
8
15.10.22
捐助
2,411.00
234,564.23
苏创燃气有限公司定向捐款王孝通
9
15.10.23
支出
4,800.00
229,764.23
定向捐赠电脑
10
15.10.23
支出
53,800.00
175,964.23
云助学定向金寨助学款
11
15.10.23
收入
53,800.00
229,764.23
助学款转入
12
15.10.27
收入
30,000.00
259,764.23
社会组织服务中心补贴款
13
15.10.30
捐助
1,000.00
260,764.23
爱心人士定向捐赠王孝通
本期合计
94,211.00
71,975.35
总计
1,433,052.81
1,172,288.58
260,764.23
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
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