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太仓市义工联合会财务月报表(2015.1)

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11
发表于 2015-12-16 15:00 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.11)

本帖最后由 小燕子 于 2015-12-16 15:01 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2015.11)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
260,764.23
115.11.01
支出
5.00
260,759.23
银行扣手续费
2
15.11.02
支出
4,560.80
256,198.43
城区社区志愿者能力建设培训费用及日常费用支出
3
15.11.04
支出
1,721.28
254,477.15
10月份社保代扣
4
15.11.06
支出
2,230.00
252,247.15
日常费用报销
5
15.11.06
支出
406.00
251,841.15
11月份公积金
6
15.11.06
捐助
910.00
252,751.15
阳光关爱项目
7
15.11.13
支出
4,588.80
248,162.35
日常报销及救灾身边项目费用
8
15.11.13
支出
6,600.00
241,562.35
助学款
9
15.11.13
支出
8,868.74
232,693.61
张茜工资3284.37元、杨志芳工资2500元、顾绒工资3084.37元
10
15.11.13
收入
6,600.00
239,293.61
云助学助学款转入
11
15.11.17
收入
57,000.00
296,293.61
岗位补贴款
12
15.11.18
捐助
34,100.00
330,393.61
珀金埃尔默医学诊断产品有限公司
13
15.11.23
支出
3,360.00
327,033.61
城区社区志愿者能力建设培训相关费用
14
15.11.23
支出
3,026.50
324,007.11
应缴税费
15
15.11.30
支出
19,530.00
304,477.11
捐赠金寨电脑教室设备款项
本期合计
98,610.00
54,897.12
总计
1,531,662.81
1,227,185.70
304,477.11
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
太仓市义工联,太仓义工的家! 网址:www.tcygl.org
12
发表于 2016-1-12 09:24 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2015.12)

太仓市义工联合会财务月报表(2015.12)
序号日期名目
收入金额
支出金额
余额备注
爱心账户
爱心成本费用
 
上月余额
304,477.11
115.12.01
支出
5.00
304,472.11
银行扣手续费
2
15.12.04
支出
1,721.28
302,750.83
11月份社保代扣
3
15.12.07
支出
3,242.00
299,508.83
安徽金寨电脑教室材料费
4
15.12.07
支出
1,648.00
297,860.83
报销阳光关爱项目等费用
5
15.12.07
支出
13,950.00
283,910.83
安徽金寨电脑教室企盟信息技术俱乐部服务费
6
15.12.07
支出
9,208.74
274,702.09
张茜工资3394.37元、杨志芳工资2500元、顾绒工资3314.37元
7
15.12.08
收入
54,044.60
328,746.69
司法局转入项目经费
8
15.12.11
支出
1,952.40
326,794.29
报销社区志愿者能力培训等费用
9
15.12.11
收入
5,000.00
331,794.29
苏州中投百弘文化传媒有限公司年会协办单位赞助5000元
10
15.12.11
收入
200.00
331,994.29
夕阳醉了、港湾、小脚丫的天空、开心一刻个人会费
11
15.12.11
收入
5,000.00
336,994.29
东吴人寿保险股份有限公司年会协办单位赞助5000元
12
15.12.17
收入
50,000.00
386,994.29
市委办奖励义工联政社互动工作经费
13
15.12.21
收入
263.69
387,257.98
银行结息
14
15.12.21
收入
14,940.00
402,197.98
苏州中心血站转入项目经费
15
15.12.21
收入
6,500.00
408,697.98
苏州杰茂商贸有限公司年会协办单位赞助5000元以及会员个人会费收入
16
15.12.22
收入
2,000.00
410,697.98
平和精工汽车配件(太仓)有限公司会费
17
15.12.23
收入
2,000.00
412,697.98
太仓永泰房地产开发有限公司会费
18
15.12.24
收入
10,000.00
422,697.98
苏州共青团转入
19
15.12.25
支出
8,311.00
414,386.98
支付王孝通专项资金
20
15.12.25
支出
3,256.00
411,130.98
女人帮专项资金验资提取
21
15.12.25
支出
120.00
411,010.98
银行短信收费
22
15.12.28
收入
15,757.50
426,768.48
阳光关爱项目中期预付款
23
15.12.28
收入
2,000.00
428,768.48
中行太仓分行会费
24
15.12.31
收入
1,000.00
429,768.48
义工个人会费收入1000元
25
15.12.31
收入
5,000.00
434,768.48
太仓威玛贸易有限公司年会协办单位赞助
26
15.12.31
收入
19,120.00
453,888.48
爱心超市代卖款
27
15.12.31
收入
767.00
454,655.48
爱心超市代卖款
本期合计
193,592.79
43,414.42
总计
1,725,255.60
1,270,600.12
454,655.48
审核人:夕阳醉了
制表人:小燕子
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