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楼主: 小燕子
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太仓市义工联合会财务月报表(2013年度)

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11
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:13 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2013.11)

本帖最后由 小燕子 于 2013-12-17 08:14 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2013.11)
序号
日期
名目
收入金额
支出金额
余额
备注
爱心账户
爱心成本费用
 
 
上月余额
 
 
144,009.81
1
13.11.04
支出
 
1,393.04
142,616.77
10月小倩、沃野社保扣款
2
13.11.05
收入
5,000.00
 
147,616.77
义卖捐赠衣物第一次存款
3
13.11.05
支出
 
5,185.00
142,431.77
小倩、沃野10月份工资
4
13.11.05
支出
 
985.03
141,446.74
11月份零星报销支出
5
13.11.5
支出
 
1,272.00
140,174.74
小倩、沃野10月、11月两个月的公积金
6
13.11.05
支出
 
2,100.00
138,074.74
10月份志愿者补贴
7
13.11.11
支出
 
6,848.00
131,226.74
雅安卢山第三批物资款
8
13.11.14
收入
1,500.00
 
132,726.74
11月份社会组织服务中心入驻补贴
9
13.11.28
支出
 
2,334.40
130,392.34
报销11月份各项费用
10
13.11.29
支出
 
2,735.00
127,657.34
空巢项目11月志愿者补贴
11
13.11.29
收入
4,000.00
 
131,657.34
义卖捐赠衣物第二次存款
本期合计
10,500.00
22,852.47
 
 
总计
563,218.05
431,560.71
131,657.34
 
 
 
审核人:墨浓书香
 
 
 
制表人:小燕子

太仓市义工联,太仓义工的家! 网址:www.tcygl.org
12
 楼主| 发表于 2014-1-15 08:09 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2013.12)

本帖最后由 小燕子 于 2014-1-15 08:10 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2013.12)
序号
日期
名目
收入金额
支出金额
余额
备注
爱心账户
爱心成本费用
 
 
上月余额
 
 
131,657.34
1
13.12.03
支出
 
1,361.40
130,295.94
11月小倩、沃野社保扣款
2
13.12.04
收入
5,000.00
 
135,295.94
2013年度太仓市十佳志愿者(团队)奖金
3
13.12.04
收入
2,000.00
 
137,295.94
太仓威玛贸易有限公司2013年度会员单位会费
4
13.12.04
收入
200.00
 
137,495.94
太仓威玛贸易有限公司2013年度会员单位铜牌费
5
13.12.04
收入
200.00
 
137,695.94
11.30爱心之家场地费王茹佳赠
6
13.12.04
收入
102.00
 
137,797.94
爱心人士赠中心广场爱心义卖
7
13.12.04
收入
50.00
 
137,847.94
吹拂细柳2013年会费
8
13.12.05
收入
5,000.00
 
142,847.94
太仓朗诚电器有限公司2013年度会员单位(理事单位)会费
9
13.12.05
收入
200.00
 
143,047.94
太仓朗诚电器有限公司2013年度会员单位铜牌费
10
13.12.06
收入
60.00
 
143,107.94
爱心人士交运局车站义卖捐赠
11
13.12.06
收入
500.00
 
143,607.94
社会服务发展中心公益活动经费补贴
12
13.12.11
收入
30,000.00
 
173,607.94
社会组织服务中心捐赠给义工联
13
13.12.11
收入
100.00
 
173,707.94
小只对俊云爱心捐赠
14
13.12.11
收入
2,000.00
 
175,707.94
李莉对俊云爱心捐赠
15
13.12.11
收入
500.00
 
176,207.94
刘伟对俊云爱心捐赠
16
13.12.11
收入
3,000.00
 
179,207.94
杨健红对俊云爱心捐赠
17
13.12.11
收入
1,500.00
 
180,707.94
社会组织服务中心12月份补贴
18
13.12.11
支出
 
2,310.00
178,397.94
小倩11月份工资
19
13.12.11
支出
 
200.00
178,197.94
太仓女人帮宣传页制作费
20
13.12.11
支出
 
250.00
177,947.94
太仓女人帮环保沙龙志愿者补贴
21
13.12.11
收入
2,000.00
 
179,947.94
太仓市青太商贸有限公司2013年会员单位会费
22
13.12.12
收入
200.00
 
180,147.94
曹凯对俊云爱心捐赠
23
13.12.12
收入
2,000.00
 
182,147.94
陆文琦对俊云爱心捐赠
24
13.12.12
收入
3,000.00
 
185,147.94
爱心人士匿名捐赠
25
13.12.12
收入
300.00
 
185,447.94
无情海南的朋友捐赠给俊云
26
13.12.18
收入
2,000.00
 
187,447.94
中国银行太仓支行会费收入
27
13.12.18
收入
749.00
 
188,196.94
云助学费用转入款
28
13.12.21
收入
1,000.00
 
189,196.94
义卖捐赠衣物第三次存款
29
13.12.23
支出
 
749.00
188,447.94
云助学组织参观现代农业园费用
30
13.12.23
收入
17,016.60
 
205,464.54
2013公益创投中期款(关爱空巢心项目)
31
13.12.25
支出
 
318.00
205,146.54
缴纳小倩12月份公积金
32
13.12.25
收入
600.00
 
205,746.54
太仓皇广铸造材料有限公司“爱心之家”场租费
33
13.12.25
支出
 
4,253.00
201,493.54
苏州公益组织羽毛球联赛费用
34
13.12.25
支出
 
29.50
201,464.04
封箱胶带5卷
35
13.12.25
支出
 
130.00
201,334.04
爱心连空巢新年联欢活动宣传条幅费用
36
13.12.21
支出
 
200.00
201,134.04
六组 关爱空巢心茶话会-活动物资查费用
37
13.12.21
支出
 
500.00
200,634.04
六组“爱心连空巢”新春联欢会费用
38
13.12.27
支出
 
240.00
200,394.04
太仓女人帮活动费用志愿者补贴+玩偶费用
39
13.12.31
支出
 
500.00
199,894.04
沙三小活动志愿者补贴
40
13.12.31
支出
 
8,100.00
191,794.04
俊云捐款转出
本期合计
79,277.60
19,140.90
 
 
总计
642,495.65
450,701.61
191,794.04
 
 
 
审核人:墨浓书香
 
 
 
制表人:小燕子

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