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楼主: 小燕子
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2018年太仓市义工联合会财务月报表

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 楼主| 发表于 2019-1-24 10:49 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2018.11)

                     
太仓市义工联合会财务月报表(2018.11)
序号日期名目收入金额支出金额余额备注
爱心账户爱心成本费用
上月余额389,495.05
1
18.11.01支出2.50 389,492.55 银行手续费
2
18.11.07支出7,777.52 381,715.03 专职人员工资及代理记账工资
3
18.11.08支出348.75 381,366.28 税金代扣
4
18.11.13支出2,019.58 379,346.70 专职人员社保
5
18.11.14收入78.00 379,424.70 捐款
6
18.11.14支出1,722.00 377,702.70 专职人员公积金
7
18.11.14支出3,666.50 374,036.20 日常公益活动:茶叶费100元;道教协会慈善周志愿服务车辆补贴160元;爱心血屋志愿者补贴(10月)1050元;“益伙伴”项目:10月份交通用车费用100元;军休项目:“喜看农村新变化”活动费用1856.5元;“社工伴军休、乐在夕阳红”项目工作人员统筹补贴400
8
18.11.15收入19,690.00 393,726.20 血站项目服务费2、
9
18.11.19支出3,323.40 390,402.80 日常公益项目:论坛软件服务费1173元;血站项目:社工专业图书80.4元;军休项目:活动费1670元;11月工作人员统筹补贴400元3、
本期合计19,768.00 18,860.25
总计2,636,303.37 2,245,900.57 390,402.80
审核人:夕阳醉了制表人:小燕子
太仓市义工联,太仓义工的家! 网址:www.tcygl.org
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 楼主| 发表于 2019-1-24 10:52 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2018.12)


太仓市义工联合会财务月报表(2018.12)
序号日期名目收入金额支出金额余额备注
爱心账户爱心成本费用
上月余额390,402.80
1
18.12.01支出2.50 390,400.30 银行手续费
2
18.12.07收入6,105.00 396,505.30 社工伴军休项目服务费
3
18.12.07支出7,577.52 388,927.78 专职人员工资及代理记账工资
4
18.12.11支出2,019.58 386,908.20 专职人员社保
5
18.12.11收入1,095.00 388,003.20 捐款
6
18.12.13收入50.00 388,053.20 捐款
7
18.12.14收入2,000.00 390,053.20 会员单位会费(裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司)
8
18.12.14支出7,557.50 382,495.70 血站项目:培训费用1575元;11月志愿者补贴1800元;“益伙伴”项目:11月份交通费200元;娄东街道社会组织微创投项目100元;社区公益微创投大赛劳务补贴(11.20)490元;娄东街道社会组织微创投项目交通费1500元;社区公益微创投大赛劳务补贴(11.25)550元;“阳光下的红马甲”普法志愿服务项目1342.5元
9
18.12.14支出1,722.00 380,773.70 专职人员公积金
10
18.12.15收入2,000.00 382,773.70 会员单位会费(平和精工汽车配件(太仓)有限公司)
11
18.12.17收入2,000.00 384,773.70 会员单位会费(苏州恒中造价师事务所有限责任公司)
12
18.12.18收入15,000.00 399,773.70 无偿献血志愿者服务项目费
13
18.12.18收入19,607.50 419,381.20 阳光下的红马甲普法志愿者项目费
14
18.12.20支出700.00 418,681.20 阳光下的红马甲普法志愿者补贴
15
18.12.21收入295.46 418,976.66 银行存款结息
16
18.12.25支出2,000.00 416,976.66 审计费用
17
18.12.26收入3,350.00 420,326.66 会费
18
18.12.28支出240.00 420,086.66 银行回单箱、短信收费
19
18.12.28收入20,000.00 440,086.66 2018年法律援助资助款
20
18.12.29收入2,000.00 442,086.66 会员单位会费(中国银行股份有限公司苏州分行)
21
18.12.29收入3,000.00 445,086.66 2018年度最美志愿者项目奖励金
22
18.12.29收入10,660.00 455,746.66 云助学转入助学金
本期合计87,162.96 21,819.10
总计2,723,466.33 2,267,719.67 455,746.66
审核人:夕阳醉了制表人:小燕子
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