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楼主: 小燕子
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2017年太仓市义工联合会财务月报表

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 楼主| 发表于 2018-1-18 14:17 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2017.11)

本帖最后由 小燕子 于 2018-1-18 15:57 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2017.11)
序号日期名目收入金额支出金额余额备注
爱心账户爱心成本费用
上月余额374,063.19
1
17.11.01支出2.50 374,060.69 银行手续费
2
17.11.06支出1,807.80 372,252.89 专职人员社保
3
17.11.06收入101,600.00 473,852.89 助学款
4
17.11.07支出920.00 472,932.89 专职人员公积金
5
17.11.07支出2,660.00 470,272.89 阳光关爱项目:10月志愿者补贴240元;血站项目:十一、中秋慰问志愿者830元、10月志愿则补贴1590元。
6
17.11.07支出101,600.00 368,672.89 发放安徽金寨泗河实验学校助学金94000元及返还资助人7600元
7
17.11.08收入29,000.00 397,672.89 民政社工岗位补助款
8
17.11.09支出6,664.83 391,008.06 专职人元10月工资
9
17.11.14支出17.06 390,991.00 银行代扣个税
10
17.11.17收入920.00 391,911.00 云助学转入慰问款
11
17.11.17支出3,741.40 388,169.60 空巢项目:为老人过生日费用81.4元;云助学项目:重阳节慰问城厢镇福利院920元、赴金寨发放助学金交通差旅费2740元;
12
17.11.17收入2,740.00 390,909.60 云助学转入赴金寨发放助学金相关费用
13
17.11.28支出6,863.00 384,046.60 审计法治宣传活动:物资费用623元、工作人员统筹补贴300元、志愿者补贴200元;法律援助中心“法律援助进工地”活动:物资费用2200元、工作人员统筹补贴400元、交通费240元、志愿者补贴390元;农民工法律援助宣传活动:工作人员统筹补贴400元、律师及演出人员费用1800元、交通费160元、志愿者补贴150元。
14
17.11.29收入930.00 384,976.60 苏州银吉姆捐款
15
17.11.29支出200.00 384,776.60 银行电子证书更换
16
17.11.29收入250.00 385,026.60 个人会员会费
本期合计135,440.00 124,476.59
总计2,406,074.23 2,021,047.63 385,026.60
审核人:夕阳醉了制表人:小燕子
太仓市义工联,太仓义工的家! 网址:www.tcygl.org
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 楼主| 发表于 2018-1-18 14:18 | 只看该作者

太仓市义工联合会财务月报表(2017.12)

本帖最后由 小燕子 于 2018-1-18 15:56 编辑

太仓市义工联合会财务月报表(2017.12)
序号日期名目收入金额支出金额余额备注
爱心账户爱心成本费用
上月余额385,026.60
1
17.12.01支出37.50 384,989.10 银行手续费
2
17.12.01收入5,060.00 390,049.10 审计局划拨审计宣传服务费
3
17.12.05支出1,807.80 388,241.30 专职人员社保
4
17.12.07收入7,700.00 395,941.30 司法局划拨法律援助宣传服务费
5
17.12.08支出6,802.94 389,138.36 专职人员11月工资
6
17.12.11支出920.00 388,218.36 专职人员公积金。
7
17.12.11支出7,621.10 380,597.26 日常费用:购党徽15元;空巢项目:为老人过生日费用401.1元;阳光关爱项目:11月志愿者补贴60元;血站项目:11月志愿者补贴1260元;审计局道德讲堂进社区宣传活动:工作人员统筹补贴300元、志愿者补贴300元、茶水费用100元、工作人员统筹补贴300元、交通费160元;红马甲普法项目:徒步活动购纪念品2400元、宣传材料费用600元、茶水费用160元、交通费265元、志愿者补贴1300元
8
17.12.12收入1,600.00 382,197.26 个人会员会费
9
17.12.12收入2,000.00 384,197.26 企业会员会费
10
17.12.12支出11.06 384,186.20 代扣个税
11
17.12.13收入2,000.00 386,186.20 苏州恒中造价师事务所有限责任公司会费
12
17.12.18收入8,000.00 394,186.20 2017年社会组织等级评估一次性奖励
13
17.12.19收入677.00 394,863.20 万达义卖
14
17.12.19收入2,000.00 396,863.20 平和精工汽车配件(太仓)有限公司会费
15
17.12.21收入290.74 397,153.94 银行结息
16
17.12.22收入1,000.00 398,153.94 2017年太仓市先进社会组织奖励金
17
17.12.22收入2,000.00 400,153.94 中国银行股份有限公司苏州分行会费
18
17.12.26收入2,000.00 402,153.94 太仓市玛雅针织有限公司会费
19
17.12.28支出120.00 402,033.94 银行电子网银凭证更换费用
20
17.12.29收入2,000.00 404,033.94 西藏中信国安投资有限公司苏州分公司会费
21
17.04.26
支出
2,000.00 402,033.94 增领备用金2000
本期合计36,327.74 19,320.40
总计2,442,401.97 2,040,368.03 402,033.94
审核人:夕阳醉了制表人:小燕子
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